西部利得汇盈债券C(675163)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,866,328.76 |
11,905,202.21 |
4,261,612.48 |
1,200,257.99 |
| 本期利润 |
41,934,963.60 |
22,626,557.69 |
6,307,791.00 |
2,762,152.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
2.70 |
4.50 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.94 |
4.80 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
11,171,804.83 |
138,663,592.39 |
33,646,296.84 |
22,425,428.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,013,169,537.68 |
1,778,692,660.20 |
227,416,033.03 |
169,329,329.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.14 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.50 |
30.24 |
26.52 |
24.03 |
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