西部利得汇逸债券A(675121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,495,519.68 |
346,709.31 |
30,265,550.71 |
31,808,182.80 |
| 本期利润 |
2,885,112.46 |
1,269,593.57 |
49,838,099.36 |
70,263,674.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
1.24 |
3.98 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
1.25 |
1.70 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,178.35 |
3,666,954.20 |
2,400,235.09 |
42,007,544.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
71,130.63 |
103,131,172.64 |
101,997,149.85 |
1,152,137,951.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.98 |
15.87 |
14.44 |
16.40 |
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