西部利得汇享债券A(675111)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,999,524.23 |
55,462,654.16 |
108,428,944.69 |
69,062,568.65 |
| 本期利润 |
216,567,893.15 |
96,303,282.28 |
179,233,838.25 |
136,636,102.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
2.59 |
3.53 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.31 |
2.81 |
3.77 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
741,855,944.23 |
578,711,046.21 |
649,141,170.35 |
734,205,634.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,187,854,944.71 |
3,759,832,948.31 |
4,550,291,926.95 |
5,377,270,446.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.26 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.82 |
46.83 |
42.81 |
41.47 |
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