西部利得得尊纯债A(675100)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,333,702.58 |
20,846,981.38 |
48,898,369.77 |
33,531,557.41 |
| 本期利润 |
77,162,975.53 |
34,332,212.11 |
93,152,341.20 |
70,774,080.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
2.66 |
3.68 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
2.81 |
3.64 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
74,620,844.99 |
35,802,442.41 |
11,869,868.36 |
3,072,694.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,714,855,619.88 |
1,484,348,032.17 |
1,572,120,651.96 |
2,572,144,560.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.33 |
36.67 |
32.93 |
31.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
