西部利得祥逸债券C(675093)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,375,388.49 |
30,521,116.70 |
17,271,145.07 |
30,135,401.18 |
| 本期利润 |
6,293,271.09 |
34,115,935.88 |
23,636,728.72 |
34,161,232.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
4.05 |
2.71 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
4.67 |
2.77 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
16,260,395.08 |
5,850,052.52 |
8,135,653.38 |
13,037,730.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
648,414,558.94 |
573,943,423.46 |
983,160,913.41 |
756,659,981.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.10 |
28.53 |
26.20 |
22.80 |
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