西部利得祥逸债券A(675091)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,307,226.23 |
51,819,151.55 |
27,853,192.31 |
51,107,057.77 |
| 本期利润 |
17,064,999.29 |
62,788,514.79 |
37,858,019.08 |
62,064,475.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
4.52 |
2.77 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
4.77 |
2.82 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
28,427,387.74 |
6,871,280.48 |
3,813,376.24 |
14,728,731.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,391,658,879.91 |
1,376,092,436.23 |
1,419,673,820.78 |
1,297,440,348.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.29 |
34.57 |
32.06 |
28.44 |
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