西部利得祥盈债券C(675083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,544,116.04 |
192,129.39 |
464,105.40 |
627,590.62 |
| 本期利润 |
1,728,056.80 |
449,762.40 |
796,453.15 |
999,558.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
4.03 |
3.66 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
4.11 |
-1.47 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
5,162,046.72 |
1,871,746.11 |
2,317,530.86 |
9,886,575.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.23 |
0.27 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
72,247,315.75 |
10,758,825.48 |
11,250,874.12 |
45,454,722.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.31 |
1.32 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.12 |
37.75 |
32.32 |
35.43 |
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