西部利得祥盈债券C(675083)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,952,749.13 |
1,544,116.04 |
192,129.39 |
464,105.40 |
| 本期利润 |
2,629,155.03 |
1,728,056.80 |
449,762.40 |
796,453.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
6.96 |
4.03 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
7.41 |
4.11 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
24,073,889.87 |
5,162,046.72 |
1,871,746.11 |
2,317,530.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.23 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
266,598,781.16 |
72,247,315.75 |
10,758,825.48 |
11,250,874.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.31 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.48 |
42.12 |
37.75 |
32.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
