西部利得祥盈债券A(675081)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,942,999.57 |
10,408,639.99 |
389,235.02 |
103,829.31 |
| 本期利润 |
13,192,101.55 |
11,190,142.84 |
1,715,511.97 |
27,771.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
6.37 |
2.84 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
7.51 |
4.15 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
100,810,872.76 |
61,280,151.10 |
51,690,493.55 |
875,494.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.28 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
771,624,190.52 |
545,831,474.14 |
252,507,866.74 |
3,733,301.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.36 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.29 |
47.73 |
43.11 |
37.41 |
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