西部利得天添富货币B(675062)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
160,696,652.80 |
305,970,789.73 |
156,739,752.44 |
508,970,027.74 |
| 本期利润 |
160,696,652.80 |
305,970,789.73 |
156,739,752.44 |
508,970,027.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
1.91 |
1.01 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
21,022,899,385.82 |
25,453,257,117.88 |
11,591,562,166.84 |
16,032,796,196.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.61 |
25.57 |
24.47 |
23.22 |
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