西部利得稳健双利债券C(675013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,003,986.29 |
-13,317,527.79 |
-19,530,528.88 |
-6,311,906.26 |
| 本期利润 |
7,282,021.25 |
-12,374,497.11 |
-21,071,972.52 |
-1,596,557.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
-8.83 |
-12.29 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.11 |
1.55 |
-4.25 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
12,790,700.43 |
7,886,084.84 |
8,035,842.62 |
40,542,479.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.12 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
104,164,032.41 |
81,384,607.85 |
96,043,864.40 |
308,712,087.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.50 |
1.42 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.32 |
69.28 |
59.60 |
66.69 |
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