西部利得稳健双利债券A(675011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,619,451.66 |
-13,579,511.45 |
-2,835,506.96 |
6,698,680.17 |
| 本期利润 |
-3,666,256.70 |
-11,273,716.66 |
2,263,964.62 |
15,022,924.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.12 |
-5.54 |
0.66 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
-4.09 |
2.71 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
23,715,396.61 |
13,620,910.22 |
42,456,211.96 |
61,573,107.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.23 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
201,320,494.49 |
130,506,180.63 |
283,932,521.34 |
360,007,256.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.46 |
1.52 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.57 |
68.17 |
75.33 |
79.84 |
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