西部利得景瑞灵活配置混合A(673060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,540,315.25 |
-4,538,626.06 |
-62,707,076.35 |
-7,538,832.22 |
| 本期利润 |
15,892,450.44 |
-10,012,151.08 |
-50,204,298.49 |
8,416,729.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.09 |
-0.35 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
-4.72 |
-15.22 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
-3.56 |
-13.20 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
51,532,319.00 |
39,557,790.52 |
56,934,256.58 |
127,238,319.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.41 |
0.44 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
168,505,215.22 |
190,955,512.61 |
265,824,421.44 |
368,063,126.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
1.98 |
2.05 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.01 |
113.07 |
120.93 |
164.65 |
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