农银恒久增利债券C(660102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,045.11 |
38,358.80 |
275,162.17 |
107,638.53 |
| 本期利润 |
124,548.66 |
31,761.94 |
67,680.55 |
157,197.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.51 |
0.52 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
0.61 |
1.99 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
777,222.03 |
735,047.49 |
1,018,479.14 |
1,225,654.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
6,262,200.25 |
5,736,987.57 |
6,847,029.14 |
8,718,022.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.53 |
73.12 |
72.07 |
71.52 |
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