农银汇理金聚高等级债券(660016)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,911,976.93 |
1,039,771.23 |
3,417,395.29 |
1,403,379.54 |
| 本期利润 |
2,270,432.21 |
1,252,633.61 |
3,447,403.37 |
2,307,993.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.44 |
3.03 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.43 |
3.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
10,687,945.43 |
9,568,873.36 |
8,626,252.17 |
16,305,595.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
89,271,607.66 |
86,015,655.15 |
85,542,339.15 |
201,178,501.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.25 |
12.95 |
11.36 |
10.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
