农银中证500指数(660011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,907,760.08 |
-1,455,357.47 |
-1,376,924.55 |
-488,080.20 |
| 本期利润 |
2,832,623.18 |
-4,274,608.58 |
-3,795,473.72 |
1,651,615.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
-8.19 |
-6.55 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
-8.00 |
-6.64 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
25,095,620.61 |
10,941,200.10 |
14,893,447.45 |
20,649,829.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.28 |
0.39 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
77,523,137.89 |
50,138,989.20 |
53,046,444.23 |
59,374,204.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.28 |
1.39 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.87 |
27.91 |
39.04 |
53.33 |
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