农银策略精选混合(660010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,410,588.46 |
7,611,323.79 |
-655,670,143.04 |
-265,502,181.62 |
| 本期利润 |
240,472,484.93 |
250,658,449.92 |
-538,980,715.84 |
-295,789,070.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.87 |
10.29 |
-20.14 |
-10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.59 |
10.91 |
-18.26 |
-9.90 |
| 期末可供分配利润 |
703,114,850.05 |
715,648,265.06 |
559,678,995.17 |
828,934,737.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.41 |
0.32 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
2,372,528,861.04 |
2,526,259,989.68 |
2,321,549,068.43 |
2,660,974,657.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.46 |
1.32 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.72 |
46.15 |
31.77 |
45.25 |
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