农银沪深300指数A(660008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,317,861.10 |
-2,039,744.48 |
2,338,085.28 |
2,625,503.01 |
| 本期利润 |
71,094,037.58 |
6,501,667.63 |
-41,683,056.45 |
999,778.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
1.50 |
-9.37 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.18 |
1.39 |
-9.13 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
189,251,869.20 |
104,670,016.71 |
96,874,750.46 |
133,531,059.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.32 |
0.30 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
559,554,168.18 |
433,060,901.87 |
419,140,054.09 |
441,086,451.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.32 |
1.30 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.11 |
31.87 |
30.06 |
43.42 |
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