农银大盘蓝筹混合(660006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
265,941.58 |
-15,159,410.75 |
-3,249,417.45 |
-7,166,201.34 |
| 本期利润 |
-1,485,246.79 |
5,763,248.03 |
-393,659.08 |
-13,418,858.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.06 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
5.39 |
-0.37 |
-10.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.33 |
5.51 |
-0.36 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润 |
17,993,387.07 |
20,143,994.42 |
14,505,557.40 |
15,267,716.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.23 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
103,229,355.54 |
108,709,250.80 |
105,698,528.13 |
108,754,257.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.23 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.11 |
22.74 |
15.91 |
16.33 |
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