农银策略价值混合(660004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,585,888.52 |
-2,190,571.18 |
-94,671,172.36 |
-40,075,791.30 |
| 本期利润 |
23,723,022.21 |
20,407,880.85 |
-94,791,743.61 |
-26,252,783.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.14 |
-0.61 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.04 |
4.32 |
-17.77 |
-4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
4.45 |
-16.13 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
326,039,028.94 |
330,855,239.61 |
311,551,202.05 |
393,550,331.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.26 |
2.23 |
2.09 |
2.54 |
| 期末基金资产净值 |
470,386,543.48 |
479,080,728.60 |
460,296,318.05 |
548,502,602.08 |
| 期末基金份额净值 |
3.26 |
3.23 |
3.09 |
3.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
225.87 |
223.21 |
209.45 |
253.98 |
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