英大纯债债券A(650001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,328,538.65 |
8,209,555.75 |
16,748,504.67 |
6,641,597.61 |
| 本期利润 |
23,663,313.46 |
14,480,254.80 |
21,324,610.92 |
18,223,234.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.40 |
3.32 |
4.81 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
3.40 |
4.90 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
37,834,573.26 |
30,657,332.14 |
22,273,895.97 |
13,533,318.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
450,237,465.53 |
440,546,842.36 |
422,605,924.45 |
465,250,678.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.01 |
68.46 |
62.91 |
61.70 |
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