华商稳定增利债券C(630109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,225,937.69 |
145,327.32 |
1,662,954.85 |
-2,609,883.51 |
| 本期利润 |
-1,186,790.28 |
797,498.67 |
7,213,913.02 |
3,917,555.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.59 |
0.37 |
2.16 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
0.64 |
2.63 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
17,417,739.43 |
39,276,799.07 |
31,206,573.18 |
36,273,626.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
122,594,395.84 |
286,185,927.89 |
231,150,324.83 |
300,789,416.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.73 |
1.72 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.98 |
116.72 |
115.33 |
112.45 |
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