华商稳健双利债券B(630107)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,311,697.16 |
1,411,956.38 |
5,470,145.76 |
249,888.13 |
| 本期利润 |
5,313,117.83 |
4,022,818.88 |
9,229,503.29 |
4,715,229.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.07 |
2.90 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
1.10 |
3.62 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,677,185.93 |
34,631,119.48 |
44,600,209.37 |
35,306,682.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
144,025,886.09 |
316,248,562.32 |
420,377,121.67 |
376,427,216.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.65 |
1.63 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.95 |
98.53 |
96.36 |
93.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
