华商稳健双利债券B(630107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
466,861.42 |
2,311,697.16 |
1,411,956.38 |
5,470,145.76 |
| 本期利润 |
-249,808.55 |
5,313,117.83 |
4,022,818.88 |
9,229,503.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
1.91 |
1.07 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
3.35 |
1.10 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,169,272.39 |
1,677,185.93 |
34,631,119.48 |
44,600,209.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
82,406,930.03 |
144,025,886.09 |
316,248,562.32 |
420,377,121.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.50 |
1.65 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.35 |
102.95 |
98.53 |
96.36 |
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