华商主题精选混合(630011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-405,521.74 |
6,784,560.34 |
-55,753,457.20 |
-12,868,318.86 |
| 本期利润 |
-8,988,978.84 |
12,358,663.25 |
-41,780,965.90 |
-10,478,804.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.08 |
-0.29 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.06 |
3.90 |
-12.90 |
-3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.86 |
3.91 |
-12.21 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
62,283,312.47 |
71,734,612.73 |
67,884,052.57 |
112,106,600.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.52 |
0.48 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
262,803,290.90 |
294,078,759.64 |
294,637,772.80 |
330,649,342.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
2.15 |
2.07 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
201.21 |
225.58 |
213.32 |
246.01 |
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