华商价值精选混合(630010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,234,055.71 |
-58,022,710.71 |
-70,327,369.52 |
-19,155,653.18 |
| 本期利润 |
-8,409,614.98 |
-45,698,965.84 |
-69,452,204.96 |
9,915,609.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.27 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.65 |
-14.20 |
-16.69 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.09 |
-12.84 |
-16.25 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
79,112,090.72 |
53,267,399.09 |
99,385,286.90 |
171,312,898.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.21 |
0.39 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
337,717,985.50 |
308,862,580.70 |
356,652,806.50 |
440,302,566.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.21 |
1.39 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.41 |
102.44 |
132.27 |
183.55 |
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