华商稳健双利债券A(630007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,505,911.20 |
14,749,069.47 |
41,012,219.64 |
11,191,704.19 |
| 本期利润 |
50,213,822.01 |
5,130,483.01 |
70,209,044.45 |
44,201,332.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.17 |
3.53 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
1.37 |
4.08 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
33,778,592.57 |
675,665,310.46 |
224,689,911.80 |
213,526,342.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.23 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,726,456,694.57 |
5,084,016,315.16 |
1,757,458,263.95 |
1,873,437,461.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.71 |
1.68 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.85 |
110.70 |
107.86 |
104.65 |
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