华商稳健双利债券A(630007)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,764,879.99 |
41,505,911.20 |
14,749,069.47 |
41,012,219.64 |
| 本期利润 |
8,172,973.75 |
50,213,822.01 |
5,130,483.01 |
70,209,044.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
1.54 |
0.17 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
3.84 |
1.37 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
41,775,380.82 |
33,778,592.57 |
675,665,310.46 |
224,689,911.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,477,873,709.82 |
2,726,456,694.57 |
5,084,016,315.16 |
1,757,458,263.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.51 |
1.71 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.56 |
115.85 |
110.70 |
107.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
