华商产业升级混合(630006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,015,272.13 |
-10,475,589.09 |
-13,792,509.90 |
-4,671,426.22 |
| 本期利润 |
-768,234.95 |
-8,309,222.41 |
-13,636,213.33 |
584,536.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.26 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
-12.95 |
-16.66 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.59 |
-11.64 |
-16.03 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
17,393,815.49 |
10,216,129.89 |
18,836,506.58 |
33,045,881.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.20 |
0.36 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
67,297,633.46 |
61,669,646.19 |
71,671,970.18 |
85,818,015.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.20 |
1.36 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.61 |
50.75 |
70.61 |
104.43 |
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