华商动态阿尔法混合(630005)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,513,840.11 |
23,608,625.76 |
-1,006,581.15 |
-42,004,047.53 |
| 本期利润 |
8,457,317.16 |
18,570,561.11 |
16,037,043.81 |
-44,652,008.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
6.35 |
5.47 |
-13.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
6.53 |
5.61 |
-13.40 |
| 期末可供分配利润 |
90,203,921.64 |
84,887,020.19 |
84,034,726.35 |
68,905,701.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.40 |
0.39 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
292,605,985.89 |
294,858,589.88 |
298,204,749.80 |
285,904,740.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.40 |
1.39 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.61 |
95.75 |
94.08 |
83.76 |
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