金元顺安金元宝货币B(620011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
189,358,438.73 |
101,863,236.49 |
162,189,840.07 |
78,280,715.96 |
| 本期利润 |
189,358,438.73 |
101,863,236.49 |
162,189,840.07 |
78,280,715.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
0.98 |
2.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
13,495,747,202.89 |
11,646,173,595.19 |
9,478,798,568.54 |
10,795,015,553.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.35 |
33.23 |
32.90 |
31.57 |
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