金元顺安丰祥债券A(620009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,393,694.59 |
49,718,989.04 |
33,622,343.07 |
63,723,931.10 |
| 本期利润 |
8,621,514.66 |
51,925,395.32 |
32,179,270.23 |
73,969,695.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
2.45 |
1.26 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
3.17 |
1.34 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
19,666,483.10 |
12,085,087.21 |
216,499,805.29 |
327,234,276.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
505,102,096.21 |
547,631,393.21 |
2,571,467,975.62 |
2,990,523,147.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.11 |
44.58 |
42.02 |
40.14 |
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