金元顺安消费主题混合(620006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,981,426.60 |
2,466,671.05 |
6,301,364.84 |
3,259,928.11 |
| 本期利润 |
35,148,761.12 |
4,070,949.36 |
-13,460,965.21 |
-7,300,634.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.04 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.84 |
2.65 |
-8.39 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.60 |
2.67 |
-8.21 |
-4.43 |
| 期末可供分配利润 |
71,455,968.42 |
45,679,799.33 |
41,800,407.85 |
47,896,566.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.42 |
0.39 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
182,439,539.13 |
153,293,676.03 |
149,876,163.31 |
155,837,973.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.42 |
1.39 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.43 |
42.40 |
38.70 |
44.40 |
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