金元顺安价值增长混合(620004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,147,797.42 |
-44,784,217.86 |
-4,787,391.24 |
5,545,332.64 |
| 本期利润 |
-29,843,463.59 |
-33,441,689.85 |
-20,095,150.24 |
8,746,484.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.73 |
-22.91 |
-12.20 |
9.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.40 |
-13.75 |
-5.02 |
8.18 |
| 期末可供分配利润 |
-63,982,500.23 |
-90,097,869.99 |
-131,670,751.00 |
-66,630,050.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
95,908,371.15 |
119,721,993.61 |
257,569,346.33 |
204,628,915.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.57 |
0.66 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.02 |
-42.90 |
-33.80 |
-24.60 |
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