金元顺安成长动力混合(620002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
833,179.13 |
-5,624,635.54 |
-4,537,564.83 |
-3,516,054.02 |
| 本期利润 |
711,481.15 |
-4,614,716.45 |
-6,225,730.28 |
-2,936,480.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
-23.41 |
-27.61 |
-10.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
-16.02 |
-24.07 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润 |
-3,330,592.63 |
-2,321,613.58 |
-7,154,416.02 |
-962,317.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
21,121,490.05 |
9,870,135.48 |
19,575,410.00 |
25,928,797.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.73 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.11 |
20.07 |
8.56 |
42.97 |
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