信澳信用债债券C(610108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,242,117.07 |
-22,773,452.16 |
-11,388,648.29 |
3,483,643.97 |
| 本期利润 |
7,221,797.45 |
-29,121,436.32 |
-11,584,649.31 |
14,262,788.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
-12.10 |
-2.56 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
-8.53 |
-2.23 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
-7,277,522.93 |
-34,728,574.92 |
-1,556,319.81 |
73,473,966.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
173,523,197.29 |
355,837,750.44 |
382,331,639.04 |
465,223,550.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.91 |
1.00 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.16 |
40.43 |
53.53 |
61.23 |
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