信达澳银稳定价值债券B(610103)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-90,067.11 |
107,645.41 |
83,518.01 |
1,259,062.28 |
| 本期利润 |
-114,948.25 |
39,437.21 |
35,091.38 |
70,235.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.38 |
0.97 |
0.81 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.36 |
0.90 |
0.70 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-72,734.61 |
47,376.21 |
46,809.76 |
14,650.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,427,437.54 |
3,639,321.52 |
4,170,627.55 |
4,048,654.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.59 |
58.93 |
58.61 |
57.51 |
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