信澳信用债债券A(610008)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,534,599.98 |
-514,396,238.75 |
-482,027,830.71 |
-116,081,979.41 |
| 本期利润 |
50,312,779.23 |
-256,197,155.04 |
-371,762,003.68 |
-200,144,668.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.38 |
-11.95 |
-12.19 |
-3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.74 |
4.60 |
-8.39 |
-2.08 |
| 期末可供分配利润 |
14,278,804.42 |
-22,342,112.66 |
-185,099,632.67 |
7,018,902.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
660,725,499.00 |
648,113,172.64 |
2,039,381,154.91 |
5,531,397,937.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.24 |
66.06 |
45.44 |
58.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
