信澳红利回报混合A(610005)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,880,981.49 |
-43,398,683.91 |
-28,244,959.33 |
-58,178,711.14 |
| 本期利润 |
17,329,099.31 |
-33,796,256.38 |
-12,281,940.93 |
-80,266,793.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.85 |
-15.12 |
-4.85 |
-23.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.73 |
-15.27 |
-5.33 |
-21.80 |
| 期末可供分配利润 |
-87,188,697.66 |
-103,551,740.62 |
-123,888,185.74 |
-114,724,582.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.48 |
-0.43 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
149,764,177.33 |
150,936,512.69 |
226,823,358.07 |
281,325,304.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.70 |
0.78 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.14 |
3.02 |
15.11 |
21.59 |
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