信澳精华配置混合A(610002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,701,928.03 |
-32,777,726.18 |
-12,685,488.48 |
-3,533,286.98 |
| 本期利润 |
-8,156,007.04 |
-19,958,137.52 |
-59,929,664.70 |
-31,433,322.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.50 |
-7.14 |
-20.78 |
-9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.09 |
-12.33 |
-19.65 |
-10.07 |
| 期末可供分配利润 |
-19,405,394.75 |
-33,291,020.39 |
-6,499,476.44 |
22,560,030.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.03 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
182,852,722.15 |
192,799,489.08 |
233,000,424.38 |
275,134,266.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.97 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
384.54 |
357.20 |
421.52 |
483.70 |
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