中邮稳定收益债券A(590009)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,861,556.17 |
56,405,567.06 |
131,718,774.27 |
58,338,738.57 |
| 本期利润 |
262,726,621.54 |
126,044,301.57 |
242,789,502.21 |
157,946,673.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
2.84 |
5.23 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
3.06 |
5.62 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
266,736,686.98 |
137,922,953.80 |
22,710,420.18 |
113,382,686.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,184,453,313.60 |
6,874,219,765.84 |
3,458,354,045.15 |
5,192,291,514.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.92 |
83.62 |
78.17 |
74.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
