中邮核心主题混合(590005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,993,573.30 |
5,698,002.66 |
-128,890,851.70 |
-24,951,345.95 |
| 本期利润 |
43,500,495.64 |
43,015,714.23 |
-89,793,690.58 |
30,501,865.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.21 |
-0.40 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.04 |
11.85 |
-20.57 |
6.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.04 |
12.74 |
-18.22 |
7.21 |
| 期末可供分配利润 |
167,595,263.50 |
174,739,907.35 |
134,299,172.33 |
272,736,141.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.87 |
0.66 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
359,745,713.93 |
376,172,202.01 |
338,981,574.98 |
505,577,697.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.87 |
1.66 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.33 |
115.75 |
91.37 |
150.88 |
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