中邮核心优势灵活配置混合A(590003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,844,361.34 |
106,350,909.65 |
-330,617,936.24 |
-196,277,861.01 |
| 本期利润 |
41,804,094.74 |
148,721,382.82 |
-114,483,869.65 |
-60,323,459.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.23 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
9.26 |
-5.62 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
10.02 |
-1.85 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
158,018,619.36 |
481,713,991.96 |
411,622,549.92 |
864,045,020.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.74 |
0.58 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,428,930,261.36 |
1,626,324,228.53 |
1,616,906,532.10 |
1,753,784,293.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
2.50 |
2.28 |
3.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
258.55 |
285.02 |
249.96 |
260.32 |
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