中邮核心优选混合(590001)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,414,400.73 |
2,320,656.89 |
-429,544,713.76 |
-147,300,849.03 |
| 本期利润 |
43,098,556.44 |
68,404,228.31 |
-265,183,942.22 |
77,980,475.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.27 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
7.42 |
-23.85 |
6.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
7.70 |
-22.86 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
-202,761,693.08 |
-210,509,773.40 |
-216,561,382.46 |
64,347,691.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.22 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
894,985,058.23 |
947,655,129.51 |
894,714,921.99 |
1,245,631,981.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.00 |
0.93 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.73 |
103.07 |
88.55 |
160.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
