| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 19,400,137.36 | 13,200,704.57 |
| 本期利润 | 11,563,001.18 | 23,763,746.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.93 | 8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.96 | 53.07 |
| 期末可供分配利润 | 30,633,825.56 | 9,510,292.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 233,146,834.72 | 235,345,072.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.62 | 1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 62.19 | 53.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
