| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,876,335.36 | 30,973,781.44 | 1,632,695.38 |
| 本期利润 | 6,212,821.86 | 52,095,623.01 | 1,638,074.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.41 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 28.51 | 2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.90 | 63.93 | 4.30 |
| 期末可供分配利润 | 106,315,263.10 | 65,062,749.15 | 508,280.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.28 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 556,928,129.69 | 378,376,899.48 | 12,318,280.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.74 | 1.64 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 73.60 | 63.93 | 4.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
