嘉实中证科创创业50ETF(588400)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,393,293.44 |
-260,102,570.54 |
-148,552,871.88 |
-263,784,354.72 |
| 本期利润 |
-4,841,371.37 |
257,643,818.99 |
-180,810,862.86 |
-344,973,235.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
14.72 |
-10.72 |
-18.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.75 |
13.91 |
-10.37 |
-17.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,341,562,235.15 |
-1,473,137,354.39 |
-1,921,435,675.76 |
-1,799,037,054.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.55 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,764,038,395.85 |
1,971,463,276.61 |
1,574,164,955.24 |
1,816,563,576.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.57 |
0.45 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.20 |
-42.77 |
-54.97 |
-49.76 |
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