南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-138,409.56 |
-26,164,331.03 |
-12,887,394.76 |
19,711,560.63 |
| 本期利润 |
29,594,251.22 |
-24,681,600.82 |
-1,544,535.75 |
34,812,075.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.11 |
-0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.49 |
-14.75 |
-0.67 |
13.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.68 |
-14.11 |
-12.22 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
-5,122,100.76 |
-56,490,470.79 |
-39,550,046.77 |
47,561.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
158,780,097.53 |
146,781,529.21 |
208,721,953.23 |
195,819,561.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.72 |
0.84 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.75 |
-27.79 |
-15.93 |
0.02 |
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