华安上证科创板50ETF(588280)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,307,644.79 |
6,578,031.07 |
-24,268,317.46 |
-14,258,786.53 |
| 本期利润 |
18,647,828.96 |
64,324,633.56 |
-41,359,376.34 |
-22,332,814.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.11 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
17.61 |
-16.89 |
-12.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
15.72 |
-16.45 |
-11.42 |
| 期末可供分配利润 |
-158,011,930.18 |
-229,844,770.83 |
-236,375,338.92 |
-153,147,153.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.48 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
418,109,069.82 |
574,276,229.17 |
251,745,661.08 |
246,973,846.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.52 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.43 |
-28.58 |
-48.43 |
-38.28 |
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