华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,124,777.43 |
2,475,784.58 |
-15,686,636.14 |
7,698,173.92 |
| 本期利润 |
7,062,218.47 |
33,415,764.90 |
-21,746,361.47 |
6,495,852.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.25 |
-0.17 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
25.01 |
-18.59 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
26.97 |
-14.34 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
19,212,252.76 |
9,981,011.54 |
-14,886,284.72 |
2,059,731.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.13 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
126,266,936.98 |
164,363,032.07 |
97,859,715.28 |
156,805,731.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
0.87 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.27 |
28.66 |
-13.20 |
1.33 |
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