嘉实上证科创板芯片ETF(588200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,594,787,624.91 |
-1,132,762,979.24 |
-731,839,422.22 |
-2,398,181.28 |
| 本期利润 |
3,381,395,018.18 |
-1,064,970,672.83 |
-1,201,172,056.97 |
-429,864,355.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.17 |
-20.88 |
-25.52 |
-17.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.42 |
-15.14 |
7.00 |
21.42 |
| 期末可供分配利润 |
186,653,039.26 |
-1,023,450,972.58 |
312,664,959.43 |
878,779,158.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.16 |
0.05 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
22,797,699,392.56 |
5,896,492,093.96 |
6,870,061,303.87 |
6,311,966,678.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
0.93 |
1.10 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.44 |
-6.86 |
9.76 |
24.55 |
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