银华上证科创板100ETF(588190)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
292,454,725.88 |
-490,758,478.97 |
-417,622,246.77 |
-4,455,231.91 |
| 本期利润 |
583,454,578.97 |
-566,548,363.83 |
-633,243,089.67 |
-67,379,326.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.23 |
-19.41 |
-30.06 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.60 |
-8.54 |
-25.07 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-354,716,553.59 |
-1,003,724,912.82 |
-674,505,074.15 |
-74,347,807.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,154,689,146.03 |
4,776,372,327.39 |
1,832,113,237.85 |
2,960,270,504.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.89 |
0.73 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.35 |
-10.78 |
-26.91 |
-2.45 |
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