国联安上证科创板50成份ETF(588180)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
141,892,886.83 |
-137,776,532.06 |
-238,047,860.41 |
-221,429,129.49 |
| 本期利润 |
60,026,243.70 |
653,800,577.03 |
-411,273,593.28 |
-272,198,639.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
-0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
22.34 |
-15.47 |
-12.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
15.99 |
-16.36 |
-11.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,739,833,167.45 |
-1,975,021,147.19 |
-3,070,181,975.83 |
-1,988,337,379.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.54 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
3,212,520,544.55 |
3,495,332,564.81 |
2,624,171,736.17 |
2,439,016,332.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.64 |
0.46 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.13 |
-36.10 |
-53.92 |
-44.91 |
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